Visão SME: Gerenciar repasse

De wiki_publica
Revisão de 15h52min de 17 de julho de 2017 por Mstech writer (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Na opção Gerenciar repasses, é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas. Para isso, clique em Menu > Repasses > Gerenciar Repasses:


Sme ptrf gerRepasse 1.png


Será exibida uma lista de repasses cadastrados. Utilize os campos Programa e Repasse para filtrar. Clique no ícone Engrenagem.png para calcular os valores e enviá-los para as escolas:


Ger rep sem 2.png


Ao acessar o repasse, é necessário selecionar a DRE, pois esse filtro é obrigatório:


Ger rep sem 3.png


Após aplicar o filtro, será exibida uma lista de escolas e os filtros que são possíveis aplicar:


Sme ptrf gerRepasse 4.png


Conhecendo os ícones e botões

  • Ptrf sme btn calcularValores.png: Calcula o valor que cada escola receberá. O cálculo é feito com base nas informações de Valores para cálculo de Repasse, Recursos Especiais, Censo e será divido conforme o que foi informado pela escola em Opção percentual.
  • Ptrf sme calcularSOF.png: Importa do SOF automaticamente pela API fornecida pela PRODAM.
  • Ptrf sme salvarSOF.png: Salva os valores calculados e os que foram importados.
  • Ptrf sme btnEnviar.png: Envia os valores para as escolas.
  • Imprimir.png: Imprime as informações presentes na tela.
  • Apm.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver APM ativa.
  • Porcentagem.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver informado a opção percentual.
  • Censo.png: Esse ícone aparecerá quando a escola tiver censo cadastrado.
  • Ptrf sme quantidadePadraoCenso.png: Esse ícone aparecerá quando o cálculo dos valores da escola for com base no valor padrão.
  • Ptrf sme censoNaoInformado.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver censo ou valor padrão cadastrado.
  • Ptrf sme gastoIndevido.png: Esse ícone aparecerá quando a escola tiver gasto indevido pendente de pagamento.
  • Ptrf sme justificativaLaranja.png: Esse botão aparecerá quando a escola precisa realizar alguma justificativa. Através dele também é possível visualizar o histórico das justificativas.
  • Ptrf sme justificativaAzul.png: Esse ícone aparecerá quando todas as justificativas da escola estão aprovadas. Através dele também é possível visualizar o histórico das justificativas.


É necessário realizar o Cálculo dos valores antes de importar o SOF. A importação pode ser automomática através do botão Calcular SOF, ou manual através do botão Importar valores SOF. Após o cálculo efetuado será liberado um bloco novo, onde poderá ser realizada a importação manual do SOF:


Ger rep sem 5.png


  • Ptrf btn template sof.png: Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores do SOF de cada escola.
  • Ptrf btn impor sof.png: Esse botão irá importar os valores do SOF.
  • Ptrf btn template vel rep.png Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores reprogramados de cada escola.
  • Ptrf btn impor val rep.png: Esse botão irá importar os valores reprogramados.


Importante:É possível editar o modelo do documento com leitores de texto e de planilhas. Se for utilizado um editor de texto, é necessário ter cuidado para não excluir os ponto e vírgulas.


Os valores são marcados em laranja quando o valor importado é diferente do valor calculado. Portanto a DRE deve justificar o motivo de esse valor estar diferente:


Ger1.png


Quando o repasse está pronto para ser enviado, o ícone lateral esquerdo fica liberado:


Ger2.png 


Atenção: apenas a DRE envia valores sem diferença e apenas a SME envia os valores com diferença. Só é possível enviar o repasse se a APM estiver ativa, com opção percentual informada, com censo ou quantidade padrão de alunos informada, sem gasto devido pendente de pagamento e com todas as justificativas aprovadas.


Fluxo de Justificativa de Repasse

Existem duas situações que necessitam de justificativa: quando o repasse anterior não está aprovado e quando existe diferença de SOF. A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME, que deve aprovar ou reprovar.


A justificativa deve ser selecionada no combo Tipo:

Gerenciar repasse tipo de justificativa.png


A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME. Quando a justificativa for enviada, a SME poderá recusar ou aprovar a justificativa. Se recusar, a SME deve preencher todos os campos.


Gerenciar repasse justifiva sme.png


Se a SME reprovar, a DRE deverá justificar novamente, gerando uma troca de mensagens entre a DRE e a SME. Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará pronto para ser enviado.

Essa é a justificativa aprovada:


Gerenciar repasse justificativa aprovada.png


Importante:Só será possível enviar um repasse se as duas justificativas estiverem corretas, ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.
Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve importar e salvar todos os valores, tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque depois que o repasse for enviado não é mais possível atualizar os valores.
Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.
Para que seja possível realizar o cálculo, cada escola deve possuir opção percentual informada e APM ativa, sem gasto indevido pendente de pagamento, e a SME deve ter cadastrado os Valores para cálculo de repasse e Recursos especiais. É importante que o Censo do ano anterior também esteja cadastrado.
Disponível em “https://wiki.sme.prefeitura.sp.gov.br/mediawiki/index.php?title=Visão_SME:_Gerenciar_repasse&oldid=4179”