Visão SME: Gerenciar repasse

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Na opção Gerenciar repasses é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas. Para isso, clique em Menu > Repasses > Gerenciar Repasses:


Sme ptrf gerRepasse 1.png


Será exibida uma lista de repasses cadastrados e os filtros de programa e repasse. Clique no ícone Engrenagem.png para calcular os valores e enviá-los para as escolas:


Ger rep sem 2.png


Ao acessar o repasse é necessário selecionar a DRE, pois esse filtro é obrigatório:


Ger rep sem 3.png


Após filtrar, será exibida uma lista de escolas e os filtros que são possíveis aplicar:


Sme ptrf gerRepasse 4.png


Conhecendo os ícones e botões
  • Ptrf sme btn calcularValores.png: Calcula o valor que cada escola receberá. O cálculo é feito com base nas informações de Valores para cálculo de Repasse, Recursos Especiais, Censo e será divido conforme o que foi informado pela escola em Opção percentual.
  • Ptrf sme calcularSOF.png: Importa do SOF automaticamente pela API fornecida pela PRODAM.
  • Ptrf sme salvarSOF.png: Salva os valores calculados e os que foram importados.
  • Ptrf sme btnEnviar.png: Envia os valores para as escolas.
  • Imprimir.png: Imprime as informações presentes na tela.
  • Apm.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver APM ativa.
  • Porcentagem.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver informado a opção percentual.
  • Censo.png: Esse ícone aparecerá quando a escola tiver censo cadastrado.
  • Ptrf sme quantidadePadraoCenso.png: Esse ícone aparecerá quando o cálculo dos valores da escola for com base no valor padrão.
  • Ptrf sme censoNaoInformado.png: Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver censo ou valor padrão cadastrado.
  • Ptrf sme gastoIndevido.png: Esse ícone aparecerá quando a escola tiver gasto indevido pendente de pagamento.
  • Ptrf sme justificativaLaranja.png: Esse botão aparece quando a escola precisa realizar alguma justificativa. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.
  • Ptrf sme justificativaAzul.png: Esse ícone aparece quando todas as justificativas da escola estão aprovadas. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.


É necessário realizar o Cálculo dos valores antes de importar o SOF. A importação pode ser automomática através do botão Calcular SOF, ou manual através do botão Importar valores SOF. Após o cálculo efetuado será liberado um bloco novo, onde poderá ser realizada a importação manual do SOF:


Ger rep sem 5.png


  • Ptrf btn template sof.png: Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores do SOF de cada escola.
  • Ptrf btn impor sof.png: Esse botão irá importar os valores do SOF.
  • Ptrf btn template vel rep.png Esse botão realizará o download do modelo a ser utilizado para importar os valores reprogramados de cada escola.
  • Ptrf btn impor val rep.png: Esse botão irá importar os valores reprogramados.


Importante:
É possível editar o modelo do documento com leitores de texto e de planilhas. Se for utilizado um editor de texto, é necessário ter cuidado para não excluir os ponto e vírgula.


Os valores são marcados em laranja quando o valor importado é diferente do valor calculado. Portanto, a DRE deve justificar o motivo desse valor estar diferente:


Ger1.png


Quando o repasse está pronto para ser enviado, o ícone lateral esquerdo fica liberado:


Ger2.png 


Atenção: apenas a DRE envia valores sem diferença e apenas a SME envia os valores com diferença.

Se houver necessidade de justificativa, só será possível enviar os repasses se as justificativas estiverem aprovadas pela SME.


FLUXO DE JUSTIFICATIVA DE REPASSE


Existem duas situações que necessitam de justificativa: quando o repasse anterior não está aprovado e quando existe diferença de SOF. A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME. A SME deve aprovar ou reprovar.


A justificativa deve ser selecionada no combo Tipo:

Gerenciar repasse tipo de justificativa.png


A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME. Quando a justificativa for enviada, a SME poderá recusar ou aprovar a justificativa. Se recusar, a SME deve preencher todos os campos.


Gerenciar repasse justifiva sme.png


Se a SME reprovar, a DRE deverá justificar novamente, gerando uma troca de mensagens entre a DRE e a SME. Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará pronto para ser enviado.

Esse é a justificativa aprovada:


Gerenciar repasse justificativa aprovada.png


Importante:
Só será possível enviar um repasse se as duas justificativas estiverem corretas, ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.
Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve importar e salvar todos os valores, tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque depois que o repasse for enviado não é mais possível atualizar os valores.
Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.
Para que seja possível realizar o cálculo, cada escola deve possuir dotação informada e APM ativa, e a SME deve ter cadastrado os Valores para cálculo de repasse e Recursos especiais. É importante que o Censo do ano anterior também esteja cadastrado.
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